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              公司出納日常業務的處理
              來源:http://www.harnz.com   作者:上海注冊公司    日期: 2015-02-09 15:34:20   點擊率: 1160    文字大小:  

              公司出納日常業務的處理

              創業者在完成上海注冊公司以后,需要建立健全公司企業管理制度,這樣才能為公司的長遠和可持續發展打下扎實的基礎。本文為您介紹公司出納日常業務的處理

              1.處理程序包括現金及銀行存款收入與支出等作業。
              2.為便于零星支付,可設零用金,采用定額制,其額度由總經理核定,其零用金由出納經營。
              3.零用款項的支付,由零用金保管員憑支付證明單付款,此項支付證明單是否符合規定,零用金保管員應負責審核。
              4.零用金的撥補應由零用金保管員填“零用金:補充申請單”兩份,一份自存,一份會同所有支出憑證并呈會計部門請款。
              5。除零用金外,本公司一切支付由會計部門根據原始憑證編制支出傳票,辦理審核后呈主管及總經理核定后支付。
              6.公司出納根據會計部門編制經總經理核準的支出傳票,辦理現金、票據的支付、登記及轉移。
              7.除零用金外,所有支出憑證應由會計部門嚴格審核其內容與金額是否與實際相符、領款人的印鑒是否相符,如有疑問應查明后方能支付。
              8.凡一次支付未超過1 000元者經由零用金支付外,其余一律開抬頭畫線支票支付。
              9.出納人員對各項貨款及費用的支付,應將本支票或現金交付收款人或廠商,公司人員不得代領;如因特殊原因必須由本公司人員代領的,需經總經理核準。
              10.公司一切支付,應以處理妥善的傳票或憑證為依據,任何要求先行支付后補手續者均應予拒絕。
              11.支付款項應在傳票上加蓋領款人印鑒,付訖后加蓋付訖日期及經手人戳記。

               

               

               

               

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