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            1. 企業管理制度

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              出納員職責
              來源:http://www.harnz.com   作者:上海注冊公司    日期: 2014-09-23 09:06:46   點擊率: 1037    文字大小:  

              出納員職責

              (1)負責公司行政收款和付款工作,做到日清月結,要求每旬的最后一天向會計交單據并附上出納日報表一份。
              (2)對超庫存限額的現金要及時存人銀行,嚴格執行現金管理制度。
              (3)要及時與銀行對賬,發現未達賬或銀行存款金額與本單位存款金額不相符,要查明原因,及時追回單據人賬,每月一日把上月的銀行對賬單交給會計保存。
              (4)保管和發放現金支票和銀行轉賬支票。做好每月員工工資和各項補貼的表格編制及發放工作。
              (5)負責公司一切現金的收支,催收各種欠款。
              (6)各種單據要有經手人,驗收人或證明人,并經有關領導批準才能報銷,對違反制度的開支,有責任拒絕付款。

               

               

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